買付時に必要な販売手数料（銘柄によっては手数料のかからないものあり）、運用や資産管理等に必要な信託報酬、売却時の必要な事務手数料を賄う費用として信託財産留保額（不要な銘柄もあり...

「単位型投資信託」は決められた募集期間の間だけしか購入(買付)ができません。 「追加型投資信託」は「オープン型」とも呼ばれ、自由に購入(買付)、解約(売却)ができます。

購入(買付)・解約(売却)の価格は、「基準価額」にもとづいて計算されますが、「基準価額」はお申込後に算出されます。したがいまして、お申込時点では価格が確定しておりません。また、ファ...

基準価額が上がったり下がったりする要因としては、次の3つが考えられます。 （1） 投資信託に組み入れている株式や債券などの価格が上昇・下落したとき （2） 分配金の支払いがあったとき...

基準価額とは、投資信託の値段のことで、多くは1口または1万口当たりの値段のことです。その投資信託が保有する株式や債券などの時価評価の総額に利息や配当金などの収入を加え、そこから運...

理論上、ファンドが保有しているすべての株式や債券などが倒産や債務不履行などで価格が0円になると純資産総額が0円になり、そうなった場合、基準価額も0円になります。しかし、ほとんどのフ...

一般に運用管理費用（信託報酬）は年率で表示していますが、日割り計算した運用管理費用が信託財産から日々控除されます。投資信託の基準価額は、運用管理費用等の費用を控除した後のものに...